山东部署县供电企业资金集约化管理工作

　　10月19日，山东电力公司在济南组织召开了县供电企业资金集约化管理工作部署会议，山东公司财务资产部有关人员，各市、县供电公司财务负责人参加了会议。

　　搭建以集团账户为核心的资金集约化管理体系，是县供电企业财务集约化管理的重要内容。近年来，山东公司高度关注县供电企业的财务管理特别是资金管理情况，在年初召开的县供电企业工作会议上，专门印发了《关于加强县供电企业财务集约化管理的意见》，今年3月份，财务资产部制定下发了《关于进一步加强县供电企业资金管理工作的意见》，并组织县供电企业全面开展了银行账户的清理撤并工作。截至9月末，各县供电企业共清理撤并银行账户229个，基本完成了每个公司“8个账户”的控制目标，为进一步深化资金集约化管理铺平了道路。

　　10月8日，县供电企业正式纳入山东公司的报表合并范围。山东财务资产部与工行、农行、建行等有关省级金融机构密切协商，制定了搭建县供电企业基本结算集团账户的工作方案，适时召开了本次工作布置会议，对县供电企业集团账户挂接、资金管控、融资审批、担保清理等资金工作进行了全面部署，将对提高县供电企业的资金集约化管理水平起到重要的推动作用。